План производства.
В соответствии с инвестиционным замыслом первые три календарные месяца (1-й инвестиционный период - квартал) предполагают реализацию организационно-технических и финансовых мероприятий, направленных на подготовку условий производства и последовательный выход на производственную мощность, соответственно по кварталам 70%, 80%, 90%, 100%.
Таблица 3
Операционный график инвестиционного периода.
| Наименование | Инвестиционные фонды | |||||||||
| 1-й кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 5 кв. | 6 кв. | 7 кв. | 8 кв. | |||
| 1 м. | 2 м. | 3 м. | ||||||||
| 1. Кредитование | + | |||||||||
| 2. Заключение договор с субподрядчиками | + | |||||||||
| 3.Заключение договоров с поставщиками оборудования, материалов и комплектующих | + | + | + | + | + | |||||
| 4. Реконструкция помещения | + | + | ||||||||
| 5. Поставка оборудования | + | |||||||||
| 6. Монтаж и наладка оборудования | + | |||||||||
| 7. Открытие автосервиса | + | |||||||||
| 8. Расчеты с субподрядчиками | + | |||||||||
| 9. Расчеты с поставщиками | + | |||||||||
| 10. Поставки материалов | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 11. Расчеты с поставщиками | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 12. Заключение договор с организациями на предоставление услуг автосервиса | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 13. Заключение договоров со страховыми агентами | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 14. выход на 100% мощность | + | + | + | + | + | |||||
| 15. Расчеты с банком | + | + | + | |||||||
1-й квартал –- предпроизводственный (кредитование, реконструкция помещений, закупка и монтаж оборудования, обеспечение первоначального запаса материалов и комплектующих);
2-й 3-й 4-й квартал – начало работы, открытие автосервиса, заключение договоров с организациями и страховыми агентами, расчеты с субподрядчиками;
5-й 6-й 7-й квартал – закрепление на рынке, возврат большей части кредитных средств, выход на 100% мощность;
Объем реализации предоставляемых услуг автосервиса по данному инвестиционному проекту прогнозируется исходя из профессионализма персонала, объема выбранного рынка предоставляемых услуг, а также установившихся средних рыночных цен на аналогичные услуги в данном регионе.
Исходя из учитываемых факторов, осуществляется прогнозная оценка объема оборота фирмы в год в разрезе основных видов деятельности (см.
табл. 4), примерный перечень и подробное описание технологического процесса и цены на услуги представлены в разделе 6Реальная производственная стратегия автосервиса строится также исходя из сезонности спроса на услуги, однако для упрощения и наглядности экономических расчетов в дальнейшем принимается равномерная по месяцам производственная программа и средний вид и продолжительность работ, относительно которых исчисляются потребные издержки производства при условии полной загрузки автосервиса.
Таблица 4
Примерный план среднемесячного и среднегодового оборота на предоставляемые услуги.
| Наименование предоставляемых услуг | Количество услуг в мес. | Цена на услугу Руб. | Месячный оборот. тыс. руб. | Годовой оборот от предоставляемых услуг тыс.руб. |
| Антигравийная обработка | 3,3 | 16 000 | 54 780 | 654 360 |
| Компьютерная диагностика авто. | 10 | 1500 | 15000 | 180 000 |
| Арматурные работы | 10 (1100 руб. Час. В ср. 4ч.) | 4400 час | 44 000 | 524 000 |
| Ремонт двигателя | 5 | 7000 | 35.000 | 420.000 |
| Замена сцепления | 10 | 2700 | 27 000 | 340 000 |
| Ремонт глушителей | 8 | 2500 | 20 000 | 240 000 |
| Локальная окраска авто | 1 | 100 000 | 100 000 | 1 200 000 |
| Ремонт бамперов | 10 | 18 000 | 180 000 | 2 160 000 |
| Кузовной ремонт | 10 | 103.000 | 1 030.000 | 12. 360 000 |
| Тюнинг | 0,3 | 100 000 | 33 000 | 396 000 |
| Установка дополнительного оборудования | 5 | 20 000 | 100 000 | 1 200 000 |
| Второстепенные работы | 15 | 3000 | 45 000 | |
| Восстановление и продажа «тоталенных» автомобилей | 1 | 120 000 | 120 000 | 1 400 000 |
| Замена решетки | 10 | 4000 | 40 000 | 480 000 |
| Восстановление и покраска литых дисков | 10 | 4000 | 40 000 | 480 000 |
| итог | 1 883 780 | 22 605 360 |
6.